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1.负责采购付款、销售收款相关结算业务（如国际国内信用证、承兑汇票、外汇等），并对票证进行全生命周期管理；

2.负责贸易融资业务，如信用证押汇/议付，承兑汇票贴现、质押、托收等；

3.根据公司制度，进行收付款业务，保证资金流动的安全性；

4.根据各部门的用款计划、结合资金情况，编制资金调度计划；

5.根据年度融资计划以及生产经营情况，协助融资主管定期测算各项目融资成本，针对现有融资协助制作分析报告；

6.编制融资业务相关报表，复核公司财务报表及生产数据，根据融资落地情况，及时更新并维护资金系统相关数据，确保融资业务相关数据的及时性和准确性。